Referencia
Fecha
Zurich Administradora General
de Fondos S.A.
Av. Apoquindo 5550 Piso 2
Las Condes – Santiago
Chile
a
ZURICH
HECHO ESENCIAL
Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Informa como Hecho Esencial: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de
Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo
Santiago, 6 de abril de 2020
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la sección IL, letra a.2 de la
Circular N* 1.990 de vuestra institución, en relación con los artículos 9 y 10 de la Ley
N? 18.045, informamos a la Comisión para el Mercado Financiero, en calidad de Hecho
Esencial, la siguiente información respecto del “Fondo Mutuo Zurich Money Market”
y “Fondo Mutuo Zurich Cash”, ambos administrados por Zurich Chile Asset
Management Administradora General de Fondos S.A., en adelante “la Sociedad”:
Durante los últimos días se ha experimentado en el mercado una disminución en las
tasas de interés de corto plazo, de modo que, el día viernes 3 de abril de 2020, para el
Fondo Mutuo Zurich Money Market y el Fondo Mutuo Zurich Cash, ambos
administrados por esta Sociedad, se han producido desviaciones superiores a un 0,1%
del valor presente de la cartera valorizados sus instrumentos a TIR de compra.
De este modo, conforme a lo señalado por la Circular N* 1.990, con fecha 3 de abril
de 2020 hemos efectuados ajustes en la cartera de ambos Fondos, de manera que sus
instrumentos se ajusten al valor de mercado, utilizando para estos efectos las tasas de
mercado proporcionadas por el Sistema de Valorización Único de Precios.
Sin otro particular, saluda muy atentamente,
Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=42c53beb98f3b86ba625df3fef403789VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRtcG5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
