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ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 10 de julio de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de Fondos Mutuos de Deuda de
Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido al aumento en las tasas de interés experimentado en el mercado secundario de Bonos Corporativos, el
día 09 de julio de 2015 se produjeron diferencias superiores al 0,6% entre la TIR de mercado y la TIR de
compra de la cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos procedió a valorizar el día 09 de julio de 2015,
un de los instrumento que compone la cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash a Tasa de Mercado, de acuerdo a
lo mencionado en el primer inciso del artículo N*161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d) y e) del
artículo N*236 de dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real asegurando un trato equitativo a
todos los partícipes.
Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización Única de Precios
(Risk América), referido en el título I, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de a la Circular 1.579.
Saluda atentamente a usted,
Subgérente de Inversiones
Zurich Administradora General de Fondos
Miembro del grupo va) Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8b8bdce95ac34334d03afa10d02c7e74VFdwQmVFNVVRVE5OUkVFMFRYcE5OVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
