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ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 14 de agosto de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de Fondos Mutuos de Deuda de
Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la corrección a la baja en las tasas de interés experimentada en el mercado secundario de los
instrumentos de intermediación financiera, el día de ayer se produjeron diferencias superiores al 0,1% entre la
TIR de mercado y la TIR de compra de la cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos procedió a valorizar el día 13 de agosto de 2014,
algunos de los instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash a Tasa de Mercado, de
acuerdo a lo mencionado en el primer inciso del artículo N*161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d)
y €) del artículo N*236 de dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real asegurando un trato equitativo a
todos los partícipes.
Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización Única de Precios
(Risk America), referido en el título 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de a la Circular 1.579.
pe
| JERIA)
Patricio Yon León
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
Saluda a Usted atentamente,
Miembro del grupo 2 Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d82bdfbf7321b1d818b7094a5de8e082VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMFQwUkpNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
