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ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 06 de noviembre de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de Fondos Mutuos de Deuda de
Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la corrección a la baja de las tasas de interés nominales experimentada en el mercado secundario de
los instrumentos de intermediación financiera en ciertos plazos el día de ayer, se produjeron diferencias
superiores al 0,1% entre la TIR de mercado y la TIR de compra de algunos instrumentos que componen la
cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos procedió a valorizar el día 05 de noviembre de
2013, los siguientes instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo Cash a Tasa de Mercado, de
acuerdo a lo mencionado en el primer inciso del artículo N*161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d)
y e) del artículo N*236 de dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Nemotécnico Tasa de Descuento Tasa de Ajuste
BCENC.K 6,0258 % 5,40%
DS$PAR 140613 0,49% 0,44%
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real asegurando un trato equitativo a
todos los partícipes.
Tal como lo exige la circular, la valorización se hizo utilizando el sistema de Valorización Única de Precios
(Risk America), referido en el título 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra a) de a la Circular 1.579.
yes
Patricio Yon León
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
Saluda a Usted atentamente,
Miembro del grupo Ed) Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93170fa1447a7971f61c8f40d11470a3VFdwQmVFMTZSWGhOUkVWM1RrUlJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
