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ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 17 de abril de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de
Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la corrección a la baja de las tasas de interés nominales, experimentada en el
mercado secundario de los instrumentos de intermediación financiera en ciertos plazos
el día de ayer, se han producido diferencias relevantes entre los valores de mercado y
los valores de compra (TIR) de los dichos instrumentos que componen la cartera del
Fondo Mutuo Zurich Cash.
Esta disminución en las tasas de interés se tradujo en un aumento en el valor de los
instrumentos que componen dicho Fondo definido como tipo I por la Circular N*1.578
del año 2002 y que valoriza su cartera a TIR de compra de acuerdo a lo establecido en
el primer párrafo del numeral 1.1 del Título 1 de la Circular N*1.579 del año 2002.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos ha procedido a valorizar el
día 16 de abril de 2013 los instrumentos que componen la cartera del Fondo Mutuo
Cash a Tasa de Mercado, de acuerdo a lo mencionado en el primer inciso del artículo
N“161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d) y e) del artículo N%236 de dicha
Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real y asegura un
trato equitativo a todos los partícipes. Tal como lo exige la circular, la valorización se
ha efectuado utilizando el sistema de Valorización Unica de Precios (Risk America),
referido en título 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra a).
YN”
Saluda a Usted atentamente, ) =>
AAN Y
Patricio Yon León
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
Miembro del grupo (2) Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=db6c4e6e95f9964bc664dd7768e5d177VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlRsUkplazVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
