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ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 28 de Marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de
Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la fuerte alza de las tasas de interés experimentada por ciertos instrumentos
de intermediación financiera el día de ayer, se han producido diferencias relevantes
entre los valores de mercado y los valores de compra (TIR) de dichos los instrumentos
que componen la cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash.
Este aumento en las tasas de interés se tradujo en una disminución en el valor de
estos instrumentos que componen dicho Fondo definido como tipo I por la Circular
N1,578 del año 2002 y que valoriza su cartera a TIR de compra de acuerdo a lo
establecido en el primer párrafo del numeral 1.1 del Título I de la Circular N*1.579 del
año 2002.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos ha procedido a valorizar el
día 27 de Marzo del año 2012 los instrumentos que componen la cartera del Fondo
Mutuo Cash a Tasa de Mercado, de acuerdo a lo mencionado en el primer inciso del
artículo N*161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d) y e) del artículo N*236 de
dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real y asegura un
trato equitativo a todos los partícipes. Tal como lo exige la circular, la valorización se
ha efectuado utilizando el sistema de Valorización Única de Precios (Risk America),
referido en título Il, numeral 1, sección 1.2.1, letra a).
Jia Ja
, Patricio Yon León
? Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
Saluda a Usted atentamente,
Miembro del grupo a Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b97dcf3970c5824ef0a5573471abaf05VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQxUlplVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
