Santiago, 19 de Enero de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de
Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la fuerte disminución de las tasas de interés experimentada en el
mercado secundario de los instrumentos de intermediación financiera el día
de ayer, se han producido diferencias relevantes entre los valores de
mercado y los valores de compra (TIR) de los instrumentos que componen la
cartera del Fondo Mutuo Zurich Cash.
Esta disminución en las tasas de interés se tradujo en un aumento en el
valor de los instrumentos que componen dicho Fondo definido como tipo I por
la Circular N°1.578 del año 2002 y que valoriza su cartera a TIR de compra
de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del numeral 1.1 del Título
I de la Circular N°1.579 del año 2002.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos ha procedido a
valorizar el día 18 de Enero del año 2012 los instrumentos que componen la
cartera del Fondo Mutuo Cash a Tasa de Mercado, de acuerdo a lo mencionado
en el primer inciso del artículo N°161 de la Ley de Mercado de Valores y la
letra d) y e) del artículo N°236 de dicha Ley y en virtud de lo contenido
en la circular N ° 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real
y asegura un trato equitativo a todos los partícipes. Tal como lo exige la
circular, la valorización se ha efectuado utilizando el sistema de
Valorización Única de Precios (Risk America), referido en título I, numeral
1, sección 1.2.1, letra a).
Saluda a Usted atentamente,
Patricio Yon León
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=448d4d8f49455cf866a3e7ef2e15b281VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1QwUmpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
