a
ZURICH
Comunicación Hecho Esencial
Santiago, 21 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Referencia: Ajustes en la valorización de instrumentos de las carteras de
Fondos Mutuos de Deuda de Corto Plazo.
De mi consideración:
Debido a la disminución en la liquidez experimentada en el mercado secundario de los
instrumentos de intermediación financiera en esta última semana, ha ocurrido un
fuerte movimiento alcista en las tasas de interés de mercado.
Este aumento en las tasas de interés se tradujo en una baja en el valor de los
instrumentos que componen la cartera de inversión del Fondo Mutuo Zurich Cash
definido como tipo 1 por la Circular N“%1.578 del año 2002 y que valoriza su cartera a
TIR de compra de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del numeral 1.1 del
Título 1 de la Circular N*%1.579 del año 2002.
Dado lo anterior, Zurich Administradora General de Fondos ha procedido a valorizar el
día 20 de Diciembre del año 2011 los instrumentos que componen la cartera del Fondo
Mutuo Cash a Tasa de Mercado, de acuerdo a lo mencionado en el primer inciso del
artículo N%161 de la Ley de Mercado de Valores y la letra d) y e) del artículo N*%236 de
dicha Ley y en virtud de lo contenido en la circular N * 1.990.
Lo anterior permitirá que las inversiones reflejen su valor económico real y asegura un
trato equitativo a todos los partícipes. Tal como lo exige la circular, la valorización se
ha efectuado utilizando el sistema de Valorización Única de Precios (Risk America),
referido en título 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra a).
Za
Patricio Yon León
Gerente General
Zurich Administradora General de Fondos
Saluda a Usted atentamente,
Miembro del grupo ad Zurich Financial Services
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c6d03947cef212d21b1ef8b9060e4abVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUmpkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
