Resumen corto:
XLC – HPS Mezzanine IV Fondo de Inversión repartirá USD 774,080.29 aportantes de las series A y B, según participación. Dividendo será pagado a partir del 24 de junio en Santiago.
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HECHO ESENCIAL
XLC – HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN
Santiago, 17 de junio de 2024.
Señores Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref Informa HECHO ESENCIAL que indica de XLC – HPS Mezzanine IV Fondo de Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712 y a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N? 18.045 de Mercado de Valores, comunicamos en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:
Que, conforme lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de Aportantes de XLC – HPS Mezzanine IV Fondo de Inversión (en adelante, el Fondo) celebrada el pasado 16 de mayo del presente año, se procederá a repartir el 100% de los beneficios netos percibidos del ejercicio 2023, los cuales ascienden a la suma de USD 774.080,29. Este monto será repartido entre las series de cuotas del Fondo en forma proporcional a los derechos que cada serie represente sobre el patrimonio total del mismo y luego dicho monto sea repartido a los aportantes de cada serie a prorrata de su participación en cada una de las series.
Conforme a ello, corresponderá recibir (a) a cada aportante de la serie A la suma de USD 0,025402956031706 por cada cuota suscrita y pagada que posea de dicha Serie, y (b) a cada aportante de la serie B la suma de USD 0,025539159909071 por cada cuota suscrita y pagada que posea de dicha serie.
Este dividendo definitivo será pagado al contado y en dólares, a contar del día 24 de junio del 2024, en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea N* 3477, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y tendrá derecho a cobrarlo todo Aportante inscrito en el Registro de Aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago.
Sin otro particular, saluda atentamente, Ñ Firma electrónica avanzada
IA FELIPE ANDRES
S ecert carcamo DAvILA
2024.06.17 11:11:16 -0400
Felipe Cárcamo Dávila Gerente General XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cf71cb0d98a009f697f676f478e6c77fVFdwQmVVNUVRVEpOUkUxNVRsUkplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1718659801
