HECHO ESENCIAL
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN
Santiago, 30 de diciembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
Ref.: Complementa Hecho Esencial de
VolcomCapital PE Secondary II Fondo de
Inversión de fecha 12 de diciembre de 2020.
De mi consideración:
De conformidad a lo establecido en los artículos 9? y 10? de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores, y según lo solicitado por esa Comisión, y encontrándome debidamente facultada al efecto,
en mi carácter de Gerente General de VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. (la
“Administradora”), por la presente enviamos a Ud., complemento a la información remitida en hecho
esencial de VOLCOMCAPITAL PE Secondary Il Fondo de Inversión el pasado 12 de diciembre de
2020.
La rentabilidad de VOLCOMCAPITAL PE Secondary II Fondo de Inversión, según lo
informado en el Hecho Esencial remitido a esa Comisión, asciende a un 15,7% anual compuesto,
equivalente a 1,33 veces el monto de los aportes en un plazo de 58 meses (lo anterior, a la fecha de
envío del comunicado). Según se expresa en el referido Hecho Esencial, esta medición se realiza
considerando todas las distribuciones realizadas a los aportantes a través de dividendos y/o
disminuciones de capital desde el inicio de operaciones del Fondo.
La información necesaria para construir la correcta rentabilidad del Fondo se encuentra
contenida en los Estados Financieros, específicamente, en los Estados de Cambios en el Patrimonio
Neto, en los cuales se pueden verificar los montos de aportes hechos al Fondo, como así también
aquellos montos clasificados como repartos de patrimonio y repartos de dividendos. Las fechas
asociadas a cada uno de estos eventos puede ser corroborada en los Hechos Relevantes que se
adjuntan como anexo de los Estados Financieros.
Con el objetivo de facilitar el cálculo, se exponen a continuación los flujos que ha mantenido
el Fondo desde su inicio de operaciones:
212
Nemotécnico Fecha Tipo de Flujo Número de Cuotas Valor Cuota USD_ Monto USD
CFIPES2A-E 01-02-2016 LLAMADO DE CAPITAL -160.000.000 1,0000 -160.000.000
CFIPES2A-E 08-06-2017 DIVIDENDO – – 2.535.285
CFIPES2A-E 31-10-2017 DIVIDENDO – – 48.411.532
CFIPES2A-E 31-10-2017 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,2119 131.500.000
CFIPES2A-E 20-12-2017 LLAMADO DE CAPITAL -34.518.168 0,2238 -7.725.166
CFIPES2A-E 20-03-2018 LLAMADO DE CAPITAL -48.391.706 0,2291 -11.086.540
CFIPES2A-E 03-08-2018 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,2158 4.220.000
CFIPES2A-E 24-09-2018 LLAMADO DE CAPITAL -23.610.027 0,2257 -5.328.783
CFIPES2A-E 17-12-2018 LLAMADO DE CAPITAL -5.229.128 0,2414 -1.262.311
CFIPES2A-E 12-02-2019 DIVIDENDO – – 319.204
CFIPES2A-E 12-02-2019 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,0053 1.436.000
CFIPES2A-E 17-05-2019 – DISMINUCION DE CAPITAL – 0,0061 1.670.000
CFIPES2A-E 30-07-2019 LLAMADO DE CAPITAL -13.559.734 0,2215 -3.003.481
CFIPES2A-E 30-08-2019 DISMINUCION DE CAPITAL – – 1.485.700
CFIPES2A-E 12-09-2019 LLAMADO DE CAPITAL -8.484.102 0,2263 -1.919.952
CFIPES2A-E 28-10-2019 DISMINUCION DE CAPITAL 13.099.021 0,2262 2.962.999
CFIPES2A-E 13-12-2019 LLAMADO DE CAPITAL -42.330.052 0,2275 -9.630.087
CFIPES2A-E 23-03-2020 LLAMADO DE CAPITAL -31.267.379 0,2396 -7.491.664
CFIPES2A-E 25-03-2020 LLAMADO DE CAPITAL -48.948.882 0,2397 -11.733.047
CFIPES2A-E 09-07-2020 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,0051 2.065.000
CFIPES2A-E 03-08-2020 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,0021 841.000
CFIPES2A-E 23-10-2020 DISMINUCION DE CAPITAL – 0,0060 2.426.000
CFIPES2A-E 09-12-2020 SALDO FINAL 403.240.157 0,2287 92.221.024
El Fondo se constituyó con un compromiso inicial de USD 160.000.000 y a la fecha del Hecho
Esencial USD 199.872.720 ya se han distribuido a los aportantes a través de disminuciones de capital
y dividendos. Lo anterior, da cuenta del rendimiento que ha mantenido el Fondo y ratifica la
rentabilidad expuesta por esta Administradora.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
/
Gerente General
VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=435494270f7f4e47810f9144c79f476fVFdwQmVVMUVSWGxOUkZWNFQxUnJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
