Resumen corto:
Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión distribuirá US$57.082.857,09 en dividendos (US$1,053 por cuota) y disminuirá capital en US$9.821.829,68 (Serie A) y US$520.446,72 (Serie S) desde el 18 de diciembre de 2024.
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toesca.
Señora
HECHO ESENCIAL TOESCA INFRAESTRUCTURA lI FONDO DE INVERSIÓN RUN 9772-1 Santiago, 12 de diciembre de 2024
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Presente
Ref.: Distribución de dividendos y disminución de capital Toesca Infraestructura Il Fondo de Inversión (el
Fondo)
Señora Presidenta:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 y estando debidamente facultado al efecto por el Directorio de Toesca S.A. Administradora General de Fondos (la Administradora ), vengo en informar en carácter de Hecho Esencial que en sesión de directorio celebrada el día de ayer se adoptaron los siguientes acuerdos:
1)
2)
Se acordó distribuir un dividendo provisorio por la cantidad total de USS57.082.857,09.- equivalente a la cantidad de US$ 1,053 por cuota, con cargo a los Beneficios Netos Percibidos por el Fondo durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024, a distribuirse entre las Series A y S, correspondiéndole a la Serie A la cantidad de USS56.941.199,11 considerando un total de 6.591.832 cuotas Serie A suscritas y pagadas del Fondo, y a la Serie S la cantidad de US$141.657,98 considerando un total de 134.528 cuotas Serie S suscritas y pagadas del Fondo.
Se acordó una disminución de capital de Toesca Infraestructura ll Fondo de Inversión Serie A por la cantidad de US$9.821.829,68.- equivalente a la cantidad de USS1,490 por cuota, considerando un total de 6.591.832 cuotas suscritas y pagadas de la Serie A;
Se acordó una disminución de capital de Toesca Infraestructura Il Fondo de Inversión Serie S por la cantidad de US5200.446,72 equivalente a la cantidad de US$1,490 por cuota, considerando un total de 134.528 cuotas suscritas y pagadas de la Serie S.
El pago de los dividendos y de la disminución de capital se efectuará a partir del día miércoles 18 de diciembre de 2024, al contado y en dinero efectivo, en dólares de los Estados Unidos de América, mediante cheque nominativo o transferencia electrónica a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del 5to día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.
toesca.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Carlos Antonio Saiet*Larronde GerentelGeneral Toesca S.A. Administradlora General de Fondos
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d8d10d3b4637e9bc6f4584ec26aae135VFdwQmVVNUVSWGxOUkZrMFRrUmplRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1734050401
