NN
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
Santiago, 24 de abril de 2016
EXP N* 0471/2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago
Presente
Mat.: Entrega copia de Acta de Sexta
Ordinaria de Accionistas de
Sociedad Concesionaria Ruta del
Canal S.A.
Ref.: Registro Especial de Entidades
Informantes N* 252
De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el punto 2.3 de la Sección Il de la Norma de
Carácter General N” 284, por medio de la presente, en representación de Sociedad
Concesionaria Ruta del Canal S.A., hago entrega, dentro de plazo, de una copia del
Acta de la Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada el pasado 21
de abril del presente año, debidamente certificada por el Gerente General de la
sociedad.
Sin otro particular saluda atentamente a usted,
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Ignacio Godoy Barrios
Gerente General
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A.
KMV/igb
ACTA DE LA SEXTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
En Santiago, a 21 de Abril de 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas del accionista
Concesiones Viarias Chile S.A., ubicadas en José Antonio Soffia 2747, oficina 602, comuna
de Providencia, se celebró la Sexta Junta Ordinaria de Accionistas de “Sociedad
Concesionaria Ruta del Canal S.A.” Presidió la Junta el Sr. Sergio Inostroza Cáceres, y
asistió el Gerente General de la sociedad Sr. Ignacio Godoy Barrios, quien actuó como
Secretario.
CALIFICACION DE PODERES E INSTALACION DE LA JUNTA.
Asistieron los Accionistas N? Acciones
– Concesiones Viarias Chile S.A., representada por don
Sergio Inostroza Cáceres 112.200
– Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres,
representada por don Cristóbal Rodríguez Ugarte 107.800
Total de Acciones 220.000
Estando representada la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, con expresa
aceptación y aprobación de los poderes otorgados por Concesiones Viarias Chile S.A. y por
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres, el Presidente declaró
instalada la sesión a las 10:10 horas.
CONVOCATORIA.
El Presidente a continuación informó que no se publicaron los avisos de convocatoria a la
Junta debido a que todos los accionistas aseguraron su asistencia o que se harían representar,
como de hecho ha ocurrido, por lo que no fue necesario hacer las publicaciones dispuestas por
el artículo 25 del estatuto social. Una copia de la Memoria, del Balance General y de los
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, incluyendo el dictamen de los Auditores
Externos y sus notas respectivas, fueron enviadas oportunamente a cada accionista.
Señala el Presidente que, de acuerdo con los estatutos de la sociedad, las Juntas Ordinarias de
Accionistas se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre de cada año.
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1
OBJETO DE LA JUNTA.
Señala a continuación el Presidente que la presente Junta Ordinaria de Accionistas fue
convocada con el propósito que los accionistas se pronuncien acerca de las siguientes
materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria Anual, Balance General, Estados Financieros e Informe
de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2015.
2. Elección del Directorio.
3. Fijación de la remuneración del Directorio.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades si procede.
5. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2016.
6. Designación de periódico para citar a Juntas y publicar Balance.
7. Información sobre operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046.
8. En general para resolver todas las demás materias de interés social propias de este tipo de
asamblea.
1. APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADOS
FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO 2015.
Expresa el Presidente que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, fueron
sometidos a la auditoría externa de la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada, y
realiza una exposición de los resultados y de las principales actividades de la sociedad durante
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
Agrega el Presidente que, en relación al Estado de Resultados Integrales por Naturaleza,
preparado sobre la base de las normas contables IFRS, para los años terminados el 31 de
diciembre de 2015 y 2014, el Resultado después de Impuesto del ejercicio asciende a una
Pérdida por $ 534.200.417, correspondiente a la operación del período comprendido entre el
01 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2014 la
Sociedad registró ingresos y gastos en sus resultados a partir del 21 de junio de 2014, fecha en
que se da inicio a la etapa de explotación del Contrato de Concesión de Obra Pública Fiscal, y
el 31 de diciembre de 2014.
Al incorporar, al Resultado señalado precedentemente, el efecto por Cobertura de flujos de
efectivo, antes de impuesto, y el impuesto a las ganancias relacionado con dichas Coberturas
de flujos de efectivo, se obtiene un Resultado (Pérdida) Integral del Año de $ 1.843.325.463,
lo cual se encuentra expficado en la nota 3(p) de los Estados Financieros.
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En cuanto al Estado de Cambios en el Patrimonio, para los años terminados el 31 de diciembre
de 2015 y 2014, se puede apreciar una disminución patrimonial de $ 1.843.325.463, que se
explica con la variación de $ 1.309.125.046 en el ítem Otras Reservas a consecuencia de la
variación que experimentó la valorización a valor justo de los instrumentos de derivados que
la sociedad mantiene, lo cual se encuentra explicado en la Nota 22 Patrimonio Neto, de los
Estados Financieros; y con la variación en el ítem Resultados Acumulados con motivo del
reconocimiento patrimonial de la Pérdida del Ejercicio por $ 534.200.417.
En base a lo expuesto anteriormente, y a que los señores accionistas recibieron oportunamente
un ejemplar de la Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2015, el Presidente somete a la consideración de la asamblea la misma, la que se aprueba en
el acto por la unanimidad de los accionistas.
ACUERDO. Por unanimidad de los asistentes, la Junta acordó aprobar dicha Memoria, el
Balance General y los Estados Financieros presentados por el Directorio. Se deja constancia
que un ejemplar de la Memoria Anual, del Balance General y de los Estados Financieros se ha
archivado en el legajo de documentos de la presente Junta firmados por el Presidente, y por el
Gerente General de la sociedad.
2. ELECCION DEL DIRECTORIO.
Con fecha 20 de abril de 2015, se celebró la Quinta Junta Ordinaria de Accionistas de
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A., oportunidad en la cual, entre
otras materias, se produjo la elección del Directorio de la Sociedad, y sus respectivos
suplentes, que se desempeñarían en esa calidad por el plazo de 3 años a contar de esta fecha.
En dicha junta se eligió a los señores Carlos Royo Ibañez como titular, siendo su suplente
don Antonio de la Llama Campillo; don Santiago García Salvador como titular, siendo su
suplente don David López Olmos; don Ovidio Sánchez Mier como titular, siendo su suplente
don Emilio Grande Royo – Villanova; don Horacio Peña Novoa como titular, siendo su
suplente don Francisco Soublette de Saint Luc; y don Cristóbal Rodríguez Ugarte como
titular, siendo su suplente don José Antonio Sanhueza Guzmán.
Sin embargo, con anterioridad a la celebración de esta junta, se produjo la renuncia del
Director titular Sr. Cristóbal Rodríguez Ugarte y la de su suplente, por lo que en este acto, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Nuevo Reglamento de la Ley sobre
sociedades anónimas, debe procederse a la renovación total del Directorio.
Atendido lo señalado precedentemente, procede en esta Junta Ordinaria de Accionistas,
pronunciarse acerca de la elección del Directorio de la Sociedad, y sus respectivos suplentes,
que se desempeñarán en esa calidad por el plazo de 3 años a contar de esta fecha.
ACUERDO. Los accionistas presentes, por acuerdo unánime y por aclamación, eligen a 5
miembros titulares del Directorio de la sociedad y sus respectivos Directores suplentes, que se
desempeñarán en esa calidad por el plazo de 3 años a contar de esta fecha, decidiendo por
aclamación elegir a los señores Carlos Royo Ibañez como titular, siendo su suplente don
Antonio de la Llama Campillo; don Santiago García Salvador como titular, siendo su
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A
suplente don David López Olmos; don Ovidio Sánchez Mier como titular, siendo su suplente
don Emilio Grande Royo – Villanova; don Horacio Peña Novoa como titular, siendo su
suplente don Francisco Soublette de Saint Luc; y don José Antonio Sanhueza Guzmán
como titular, siendo su suplente don Cristóbal Rodríguez Ugarte.
3. REMUNERACION DEL DIRECTORIO.
El Presidente señala que los señores Directores no han recibido remuneración en el curso del
ejercicio. Asimismo, señala que debe fijarse en esta ocasión, de acuerdo al artículo 75 del
Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, la remuneración que regirá en el curso del
presente ejercicio.
ACUERDO. Por la unanimidad de los accionistas presentes, se acuerda que al igual que en el
ejercicio anterior, los Directores no percibirán remuneraciones.
4. DISTRUBICIÓN DE UTILIDADES
El Presidente señala que, al 31 de diciembre de 2015, el resultado del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2015, arroja una pérdida del ejercicio ascendente a M$ 534.200.417.-
Dado lo señalado anteriormente, procede en esta Junta Ordinaria de Accionistas, pronunciarse
acerca de la distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
ACUERDO. Los accionistas presentes, por acuerdo unánime y omitiendo la votación,
acuerdan no distribuir dividendos con cargo a los resultados del ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2015 y destinarlo a la cuenta de ganancias acumuladas.
5. AUDITORES EXTERNOS.
El Presidente señala a continuación que corresponde designar auditores externos de la
sociedad, con el objeto que examinen los estados financieros y de resultados, correspondientes
al ejercicio comercial del año 2015.
ACUERDO. Por unanimidad de los accionistas presentes se acuerda designar como auditores
externos de la sociedad a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
6. PERIODICO PARA CITAR A JUNTAS.
El Presidente señala que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del estatuto social,
corresponde que la Junta determine el periódico del domicilio de la sociedad, es decir Puerto
Montt, en que habrán de publicarse los avisos de citación a Juntas que se realicen entre ésta y
la próxima Junta Ordinaria, todo sin perjuicio de lo que establece la misma disposición en
orden a omitir tales avisos.
A
ACUERDO. Por unanimidad de los accionistas presentes se determina a El Llanquihue como
el periódico para efectuar esas publicaciones.
7. CUENTA DE OPERACIONES RELACIONADAS.
Expresa el Presidente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046,
debe informarse a la Junta sobre las operaciones con personas o empresas relacionadas.
Sobre el particular informa que durante el ejercicio 2015, se efectuaron los siguientes pagos
y/o transacciones a/con personas o empresas relacionadas:
Empresa Relacionada Concepto Monta 5
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N? 11 Diciembre 2014 Addendum N*1(CC1) 2,356,576,630|
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N* 7 Enero 2015 Lod. Servicios APR Pargua (CC1) 14,087,127
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N* 12 Enero 2015 Addendum N*1 (CC1) 1,756,953, 179|
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N? 13 Febrero 2015Addendum N*1 (CC19 2,042,756,192
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N* 14 Larzo 2015 Addendum N*1 (CC1) 1,630,795,277
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N” 2 Abril 2015 Mod. Servicios SAESA (CC1) 2,101,767
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N? 15 Abril 2015 Addendum N*1 (CC1) 1,510,406, 967
¡Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N*1 Layo 2015 Mod. Servicios SAESA Chayahue (CC1) 143,753,373|
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N* 16 Layo 2015 Addendum N*1 (CC1) 795,585, 210|
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N? 17 Junio 2015 Addendum N*1(CC1) 141,643,672|
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N” 18 Julio 2015 Addendum N*1 (CC1) 55,037,009
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N? 19 Agosto 2015 Addendum N*1 (CC1) 63,656,389
Dragados CVV Constructora S.A. Estado de Pago N* 1 Octubre 2015 Addendum N*2(CC1) 54,225,543
Iridium Concesiones de Infraestructura S.A. [Prestación de Servicios y gastos de viaje 13,066,063
Sice Agencia Chile S.A. Proyecto Sistema de Peaje e ITS 91,946, 598]|
Sice Agencia Chile S.A. Habilitación Postes SOS Variante Carelmapu 22,595, 204
$. FIRMA DEL ACTA.
A continuación la Asamblea acordó, también por unanimidad, que todos los accionistas,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmarán el Acta de la Junta, como asimismo
tenerla por aprobada definitivamente una vez que se encuentra firmada por todos ellos.
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 11:00 horas, se levanta la sesión agradeciendo
la asistencia de los presentes.
Sergio Inostroza Cáceres
Presidente
V l Aly /
Ignacio Godoy Barrios
Gerente General
Fondo de Inv on
Penta Las Américas Infraestructura Tres
CERTIFICADO
Certifico que el Acta precedente corresponde a lo tratado y acordado en la Sexta Junta
Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A., celebrada el día 21
de abril de 2016.
. Y
lenacio Godoy Barrios
Gerente General
Santiago, 21 de Abril de 2016
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c2f7fd3b3a28b9af9f7ce638e63cdd09VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRYcFJNazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
