Señor
SINGULAR
Santiago, 09 de abril de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Oaktree Real Estate
Income (“el Fondo”), lo siguiente:
iii)
El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a USD (142.624,82)
dólares de los Estados Unidos de América, con cargo a los resultados del ejercicio 2020,
distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las Series A,
E é | del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del pago, a
prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha en las respectivas series
de cuotas, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de USD 5.378,88,
considerando un valor de USD 1,0999763, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 4.890 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie E del Fondo, por un monto total de USD 55.125,76,
considerando un valor de USD 1,1025153, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 50.000 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie
A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de USD 82.120,17,
considerando un valor de USD 1,1022842, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 74.500, cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie
El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 17 de abril de 2020, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a
la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del
número de cuotas de que sean titulares, en dicha instancia.
SINGULAR
3, El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará
mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan
previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Copia: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=37c2a1f87427ee7cc483ae982d6f756fVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRWUmplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
