‘£ Scotia Fondos Mutuos
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“HECHO ESENCIAL”
SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE $. A.
Santiago, 22 de diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
Por estimarla información de carácter esencial, y en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General
N? 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y los artículos 9? y 10” inciso segundo, de la ley N* 18.045 sobre
Mercado de Valores, informamos a usted que en atención a la sostenida alza experimentada por las tasas de interés
de corto plazo en el mercado financiero, y el consiguiente efecto que ello ha causado en el valor de los instrumentos
de inversión de los fondos definidos como del Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de esa Superintendencia, con fecha 20
de diciembre de 201 1, en cumplimiento de la normativa vigente, esta Administradora ha procedido a valorizar a tasas
de mercado, a esa fecha, las inversiones de las siguientes series de cuotas de fondos que administra: “Scotia Clipper
A”, “Scotia Clipper B* y “Scotia Proximidad”, y con fecha 21 de diciembre de 2011 se ha procedido de la misma
forma con las series de cuotas de los siguientes fondos: “Scotia Clipper A”, “Scotia Clipper B“, “Scotia Proximidad”,
“Scotia Prioridad A”, “Scotia Prioridad B” y “Scotia Prioridad C”.
Lo anterior ha significado una disminución en el valor de las cuotas de las series antes mencionadas. Los
porcentajes de variación de los valores cuota, a la fecha de la valorización, corresponden a:
Fondo Mutuo Variación del 20/12/2011
“Scotia Clipper A” -0,0548%
“Scotia Clipper B” -0,0516%
“Scotia Proximidad” -0,0164%
Fondo Mutuo Variación del 21/12/2011
“Scotia Clipper A” -0,1236%
“Scotia Clipper B” 0,1204%
“Scotia Proximidad” -0,1169%
“Scotia Prioridad A” -0,1077%
“Scotia Prioridad B” -0,1057%
“Scotia Prioridad C” -0,1063%
£ Scotia Fondos Mutuos
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Lo señalado es resultado de lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros en la Circular N*
1.990 del 28 de octubre de 2010, en la que se establecen los requerimientos relativos a la valorización de los fondos
mutuos Tipo 1, definidos como “Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con
Duración menor o igual a 90 días”, con la finalidad de que las inversiones de dichos fondos reflejen su valor
económico real y se asegure un trato equitativo a los partícipes
Sin otro particular, le saluda atentamente.
io Vatfiivieso Rojas
€ Generali
epétar de Fondos Chile S.A.
Ús
Scotia Adminis > d
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bbc250c33b172c2faa5ab9b88a820f70VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRVUk5lVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
