d Santander
ASSET MANAGEMENT
HECHO ESENCIAL
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
Santiago de Chile, Diciembre 21, 2011
La presente comunicación se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso 2” del
artículo 10 de la Ley 18.045. Se trata de un hecho esencial respecto de los Fondos Tipo 1
administrados por la sociedad: Fondo Mutuo Santander Money Market, Fondo Mutuo
Santander Monetario (antes denominado Fondo Mutuo Santander Money Market Plus), Fondo
Mutuo Santander Renta Corto Plazo (antes denominado Fondo Mutuo Santander Overnight 3),
Fondo Mutuo Santander Tesorería, y Fondo Mutuo Santander de Reserva.
Descripción del hecho esencial: En uso de las atribuciones conferidas por el 2” párrafo del
numeral “1.1” del Título 1 de la Circular 1579 de 2002 de la SVS y las disposiciones del
numeral 1.2.1 incorporadas por la circular 1.802, la gerencia de esta administradora ha tomado
la decisión de valorizar los instrumentos componentes de las carteras de los mencionados
fondos mutuos a tasa de mercado el día martes 20 de Diciembre, a fin de que estas
inversiones reflejen su valor económico real y asegure un trato equitativo para todos los
partícipes. Dicha decisión se adoptó tomando en consideración el diferencial de tasas entre la
de mercado y aquellas con las cuales se encontraban valorizados los instrumentos de renta fija
de corto plazo en las carteras de los fondos antes mencionados, diferencia que fue
incrementada por un considerable aumento en los spreads de los depósitos a plazo.
La valorización de los instrumentos de corto plazo ha sido realizada en la forma mencionada y
su ejecución se encuentra finiquitada. Los efectos financieros sobre los resultados de los
instrumentos ofrecidos son los siguientes:
Fondo Mutuo Santander Serie Rentabilidad diaria del 20/12/2011
APV -0,18%
Ejecutiva -0,18%
Money Market Inversionista -0,18%
Universal -0,18%
Monetari APV -0,17%
onetario Corporativa -0,17%
(antes denominado Fondo – –
Ejecutiva -0,17%
Mutuo Santander Money a o
Market Plus) Inversionista -0,17%
Universal -0,17%
– 0,
Renta Corto Plazo _APV 0,13%
: Ejecutiva -0,13%
(antes denominado Fondo pa o
Mutuo Santander Overnight 3) Inversionista -0,13%
Universal -0,13%
Corporativa -0,04%
Tesorería Ejecutiva -0,04%
Inversionista -0,04%
De Reserva APV -0,03%
Universal -0,03%
Esta comunicación se suscribe por la gerente general de la Administradora, señora María Paz
Hidalgo Brito, encontrándose debidamente facultada por el Directorio para ello.
María Paz Hidalgo Brito
Gerente General
Santander Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d9b7e2db4c1bc313512599ad91d7e0dfVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRVUkJNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
