A Santander
ASSET MANAGEMENT
HECHO ESENCIAL
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos
Santiago de Chile, Julio 29, 2010
La presente comunicación se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 9* e inciso 2* del
artículo 10 de la Ley 18.045, se trata de un hecho esencial respecto de los Fondos Tipo 1
administrados por la sociedad: Fondo Mutuo Santander Overnight 3, Fondo Mutuo Santander
Tesorería, Fondo Mutuo Santander Money Market, Fondo Mutuo Santander Money Market
Plus, Fondo Mutuo Santander de Reserva y Fondo Garantizado Chile.
Descripción del hecho esencial: En uso de las atribuciones conferidas por el 2” párrafo del
numeral “1.1” del Título 1 de la Circular 1579 de 2002 la SVS y las disposiciones del numeral
1.2.1 incorporadas por la circular 1.802, la gerencia de esta administradora ha tomado la
decisión de valorizar los instrumentos componentes de las carteras de los mencionados fondos
mutuos a tasa de mercado el día miércoles 28 de julio, a fin de que estas inversiones reflejen
su valor económico real y asegure un trato equitativo para todos los partícipes. Dicha decisión
se adoptó tomando en consideración el diferencial de tasas entre la de mercado y aquellas con
las cuales se encontraban valorizados los instrumentos de renta fija de corto plazo en las
carteras de los fondos antes mencionados, diferencia que fue incrementada por un
considerable aumento en los spreads de los depósitos a plazo.
La valorización de los instrumentos de corto plazo ha sido realizada en la forma mencionada y
su ejecución se encuentra finiquitada. Los efectos financieros sobre los resultados de los
instrumentos ofrecidos son los siguientes:
NOMBRE FONDO MUTUO
Fondo Mutuo ¡TESORERIA -0,19
beste JOA
Santander
Fondo Mutuo DE RESERVA SERIE NORMAL -0,16
bamaade JAY
Fondo Mutuo MONEY MARKET SERIE APV -0,15
barones PAYA
Santander
Fondo Mutuo MONEY MARKET SERIE UNIVERSAL -0,15
bano JAY
MONEY MARKET PLUS SERIE APV -0,07
parando PAYA
Fondo Mutuo MONEY MARKET PLUS SERIE INVERSIONISTA -0,07
Fondo Mutuo MONEY MARKET PLUS SERIE EJECUTIVA -0,07
bananos PY
Fondo Mutuo MONEY MARKET PLUS SERIE CORPORATIVA -0,07
parando PA A
Fondo Mutuo MONEY MARKET PLUS SERIE UNIVERSAL -0,07
parando PANA YAA
Fondo Mutuo OVERNIGHT 3 -0,15
paran 22222222 YAA
Fondo Mutuo * GARANTIZADO CHILE SERIE INVERSIONISTA -0,01
Sao PITPATAAAAAAAO |
* Fondo Estructurado (Periodo de inversión finalizado y en proceso de modificación)
d Santander
ASSET MANAGEMENT
Esta comunicación se suscribe por la gerente general de la Administradora, señora María Paz
Hidalgo Brito, encontrándose debidamente facultada por el Directorio para ello.
Ts
N,
María Paz Hidalgo Brito
Gerente General Santander Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=11c0144a2d0e251ae357fee57172505dVFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUkJOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
