Ameris NN
HECHO ESENCIAL PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 26 de septiembre de 2023.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos de Private Equity Infrastructure Fondo De Inversión.
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N°20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10°, ambos de la Ley N° 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN, en adelante el Fondo, administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A (la Administradora).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora, celebrada con fecha 26 de septiembre de 2023, se acordó distribuir un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de US$ 432.965,26.-, con cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2023, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 26 de septiembre de 2023, según el siguiente detalle:
Serie | Monto Dividendo (USD)| Cuotas | Factor por Cuota (USD)
A 63.312,51 28.988.062 0,0021840890
B 369.652,75 169.246.010 0,0021841150
Total 432.965,26 198.234.072
Ameris NN
Se hace presente que del monto total a distribuir por concepto de dividendos para el Fondo, esto es, US$ 432.965,26.-, la Administradora retendrá a la Serie B, los impuestos correspondientes por ser inversionistas extranjeros, por un monto de US$ 36.965,27; pagándose únicamente la diferencia correspondiente a la serie B, por la suma total de US$ 332.687,48 y a la serie A, un monto de US$ 63.312,51.
Lo anterior, corresponde a un total a depositar a los aportantes de ambas series, por la suma de US$ 395.999,99.-
A contar del día lunes, 2 de octubre de 2023, se pagará el dividendo provisorio antes señalado, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5° día hábil anterior a la fecha de pago indicada.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=41ea3a1194c4fb97496674bfa8a6ebccVFdwQmVVMTZRVFZOUkZGM1RucEJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1695763202
