Resumen corto:
Ameris Capital anuncia dividendos provisorios de USD 568,256.01 y una disminución de capital de USD 21.83 millones en Private Equity, con pagos desde el 24 de junio de 2025.
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Ameris Y > HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY | FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por:
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 18 de junio de 2025.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica distribución de dividendos provisorios y disminución de capital de Private Equity | Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10%, ambos de la Ley N18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de Private Equity | Fondo de Inversión (el Fondo), administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A (la “Administradora).
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Administradora celebrada con fecha 17 de junio de 2025, se acordó las siguientes distribuciones para con el Fondo:
l. Reparto de dividendos provisorios a las series A y B del fondo, por un total de USD
568.256,01.- a imputarse con cargo al Beneficio Neto Percibido del ejercicio 2025, de acuerdo con el siguiente detalle:
Serie Monto dividendo (USD$) Cuotas Factor por Cuota
A 83.096,92 28.988.062 | 0,0028665910 B 485.159,09 169.246.010 | 0,0028665910 Total 568.256,01 198.254.072
Se deja constancia que del monto total a distribuir por conceptos de dividendos del fondo equivalente a USD 568.256,01, la administradora deberá retener, respecto a la serie B El monto a retener asciende a USD 48.515,91, el cual será pagado en su equivalente en pesos chilenos al Servicio de Impuestos Internos. En virtud de lo anterior, y realizado el descuento por concepto de impuestos, el monto neto a distribuir a los aportantes asciende a USD 519.740,10.
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Ameris Y >
2. Disminución de capital mediante la disminución del valor cuota en un 36,29% aproximado del patrimonio por un monto total de USD 21.831.744,00.- del modo que se indica a continuación:
Serie Monto disminución (USD$) Cuotas Factor por Cuota
A 5.192.488,24 28.988.062 0,1101311570 B 18.639.255,76 169.246.010 0,1101511380 Total 21.831.:744,00 198.254.072
Los citados dividendos y disminución de capital, se pagarán a contar del martes 24 de junio de 2025, a los aportantes que se encuentren inscritos en el registro respectivo a la medianoche del 5* día hábil anterior a la fecha de pago a prorrata del número de cuotas de que sean titulares, mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria indicada por cada aportante.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
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Ignacio Montané Yunge Gerente General pp.: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b269b1f718931927c1bbb0ae87414172VFdwQmVVNVVRVEpOUkZGNVRYcG5OVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1750276802
