A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 3 de diciembre de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Private Equity I Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” y artículo 10
inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Private Equity 1 Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. celebrada con fecha 2 de diciembre de 2021, se acordó distribuir un
dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de US$ 20.096.313,67.- con
cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 2 de diciembre de 2021, es el
siguiente:
A
AMERIS
Series Fondo| Cuotas |Factor por Cuota US$ | Monto Dividendo US$
Serie A 28.987.979 0,101186005 2.933.177,79
Serie B 169.246.049 0,101409374 17.163.135,88
Total Dividendos 20.096.313,67
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día jueves
9 de diciembre de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren
inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad
total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro
a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
A
Dr 1 A
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d6dbb12a3d5b47e312fce043b7479051VFdwQmVVMVVSWGxOUkZFMFRrUlplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
