A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 2 de noviembre de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Private Equity I Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” y artículo 10
inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Private Equity 1 Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. celebrada con fecha 29 de octubre de 2021, se acordó distribuir un
dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de US$27.513.785,29.- con
cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 29 de octubre de 2021, es el
siguiente:
A
AMERIS
Series Cuotas Factor por Cuota Monto Dividendo
Fondo US$ US$
Serie A 28.987.979 0,138537832 4.015.931,76
Serie B 169.246.049 0,138838417 23.497.853,53
Total Dividendos 27.513.785,29
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día
viernes 5 de noviembre de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que
figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del
quinto día hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir
la cantidad total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho
Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Dj Y LA
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b8de49367950113a189d3b2b13087a61VFdwQmVVMVVSWGhOUkZFd1RXcFJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
