A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 6 de septiembre de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Private Equity I Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” y artículo 10
inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Private Equity 1 Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. celebrada con fecha 3 de septiembre de 2021, se acordó distribuir
un dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de US$6.938.890,51.- con
cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 3 de septiembre de 2021, es el
siguiente:
A
AMERIS
Series Fondo | Cuotas | Factor por Cuota US$ Monto Dividendo US$
Serie A 28.987.979 0,034938808 1.012.805,42
Serie B 169.246.049 0,035014614 5.926.085,09
Total Dividendos 6.938.890,51
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día jueves
9 de septiembre de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren
inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad
total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro
a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
PRA La
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d325494c428072a465177809beed9476VFdwQmVVMVVRVFZOUkUweVRtcEJlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
