A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 10 de agosto de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de
Private Equity I Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” y artículo 10
inciso segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL
respecto de Private Equity 1 Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora
General de Fondos S.A. celebrada con fecha 9 de agosto de 2021, se acordó distribuir un
dividendo provisorio del Fondo, ascendente a la cantidad total de USD 13.106.770,49.- con
cargo al beneficio neto percibido estimado del ejercicio 2021.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo,
considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al día 7 de agosto de 2021, es el
siguiente:
A
AMERIS
Series Cuotas Factor por Cuota | Monto Dividendo
Fondo US$ US$
Serie A 28.987.979 0,065995411 1.913.073,59
Serie B 169.246.049 0,066138601 11.193.696,90
Total Dividendo 13.106.770,49
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día
viernes 13 de agosto de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren
inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día
hábil anterior a la fecha del pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad
total a distribuir por el número de cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro
a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=62dd1f63039fe4937ee4d9f536824ce7VFdwQmVVMVVRVFJOUkUxNVRtcEZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
