A
AMERIS
HECHO ESENCIAL
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN
Administrado por
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 28 de mayo de 2021
Señor:
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref. Comunica distribución de dividendo de Private
Equity 1 Fondo de Inversión
De nuestra consideración,
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley N*20.712 en relación con el artículo 9” y artículo 10 inciso
segundo de la Ley N* 18.045; comunico a usted, el siguiente HECHO ESENCIAL respecto de
Private Equity I Fondo de Inversión, en adelante el “Fondo”.
En sesión extraordinaria de directorio de Ameris Capital Administradora General
de Fondos S.A. celebrada con fecha 27 de mayo de 2021, se acordó distribuir un dividendo provisorio
del Fondo, ascendente a la cantidad total de USD 28.148.239,09.- con cargo al beneficio neto
percibido estimado del ejercicio 2021.
A modo de referencia, el valor que correspondería pagar del Fondo, considerando
el número de cuotas suscritas y pagadas al día 27 de mayo de 2021, es el siguiente:
Series Cuotas Factor por Monto Dividendo
Fondo : Cuota USD
Serie A 28.987.373 | 0,138077459 USD 4.002.502,81
Serie B 169.246.334 | 0,142666229 USD 24.145.736,28
Total Dividendo USD 28.148.239,09
A
AMERIS
Se hace presente que, del monto total antes señalado, se retendrán, a los
inversionistas que son extranjeros, los impuestos correspondientes al pago de estos dividendos,
pagándose la diferencia correspondiente.
Finalmente, se informa que este dividendo se pagará a contar del día miércoles 2
de junio de 2021, mediante transferencia bancaria, a los Aportantes que figuren inscritos como tales
en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha del
pago, correspondiente al monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de
cuotas suscritas y pagadas, que consten en dicho Registro a la fecha antes señalada.
Sin otro particular, le saluda atentamente.
Ignacio Montané Yunge
Gerente General
PP: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bac63ca436c31082f90027c5f20a84beVFdwQmVVMVVRVEZOUkVsNFRVUkplVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
