AGF 277 – 2010
Santiago, 29 de Julio de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
De nuestra consideración:
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10? de la ley 18,045 de
Mercado de Valores, como asimismo, a lo que dispone la Sección II de la Norma de Carácter
General N* 30 de esa Superintendencia de Valores y Seguros, por la presente informamos a
Ud. como hecho esencial respecto de valor cuota del fondo mutuo que luego se indica que,
ante la existencia de diferencias relevantes entre la valorización TIR de compra y TIR de
mercado de los instrumentos que conforman la cartera de inversión del fondo mutuo
denominado “Fondo Mutuo Penta Money Market”- fondo mutuo de inversión de deuda a
corto plazo con duración menor o igual a 90 días- la gerencia general de la sociedad ha
adoptado la siguiente decisión:
– que con motivo de las diferencias señaladas precedentemente y conforme lo
autoriza el párrafo segundo del numeral 1.1. del Título 1 de la Circular N* 1.579 de esa
Superintendencia, con fecha de ayer -28 de Julio de 2010- el gerente general de la sociedad
determinó efectuar ajustes a la valorización de las carteras de inversiones de los fondos
mutuos antes señalados, todo ello, a objeto de que los instrumentos que componen las
carteras de dichos fondos mutuos representen el valor real al cual puedan liquidarse
efectivamente en el mercado.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contactoWbancopenta.cl
www.bancopenta.cl
mM
Finalmente, informamos que los efectos del hecho esencial que se informa,
implica – el día 28 de Julio de 2010- una variación en el valor cuota del respectivo fondo
mutuo, así como en la rentabilidad del mismo, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
| Fondo Mutuo – | Valor cuota 27/07/2010 | Valor cuota 28/07/2010 | Rentabilidad Diaria
PP sa la ls
1244,5319 1243,2668 0.1017
O sa a
1187,4322 1186,2317
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., AZ ,
JOSÉ DANIEL HASSI SABAL
erente General
Penta Administradora General de Fondos S.A.
Av. El Bosque Norte 0440
Las Condes – Santiago – Chile
Teléfono: 873 3000
contacto0Obancopenta.cl
www.bancopenta.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77666a21a2952a770b1323cfd2ae9a41VFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUlZNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
