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nun LarrainVial
Santiago, 14 de agosto de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General de
Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9, en el inciso segundo del artículo 10% y
en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de Valores, informamos lo siguiente en
relación al Fondo Mutuo LarrainVial Disponible (el “Fondo”:
Por medio de Hecho Esencial de fecha 9 de agosto del presente año, se informó que
el día 8 de agosto del año en curso se procedió a ajustar la valorización de los instrumentos de
deuda de corto plazo que componen la cartera de inversión del Fondo a tasa de mercado, utilizando
las tasas de mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios de RiskAmerica,
de acuerdo a lo establecido en las Circulares N*1.579 y N*1.990, ambas de esa Superintendencia.
Dicho ajuste de valorización se realizó debido a que se observaron diferencias relevantes entre el
valor de mercado y el valor TIR (de compra) de dichos instrumentos. Lo anterior, generó un
aumento en el valor cuota del Fondo al día 9 de agosto de 2012 en los términos indicados en el
citado Hecho Esencial.
Por medio del presente Hecho Esencial, informamos que el día 13 de agosto del
presente año, se comprobó que la diferencias observadas al 8 de agosto entre el valor de mercado y
el valor TIR (de compra) de los instrumentos de deuda de corto plazo del Fondo no revistieron el
carácter de relevantes, por lo que se procedió a reprocesar el valor cuota del Fondo a contar del día
9 de agosto, valorizándose dichos instrumentos a los valores originales. En consecuencia, no hubo
un aumento en el valor cuota del Fondo al día 9 de agosto de 2012 como se informó.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ladislao Larraín Vergara
erente General
LARRAÍN VIAL ADMINIS DORA GENE L DE FONDOS S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=60341930bcd031c63f58fb8f722bbdc1VFdwQmVFMXFRVFJOUkVWM1RucG5kMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
