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mm LarrainVial
Santiago, 9 de agosto de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General de
Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo
del artículo 10% y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de Valores,
informamos que, debido a las condiciones de mercado que se han presentado el día miércoles 8 de
agosto del presente año, se han generado diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor
TIR (de compra) de los instrumentos que componen la cartera de inversión del siguiente fondo
mutuo de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, clasificado
como fondo mutuo Tipo 1 por la Circular N” 1.578 de la Superintendencia de Valores y Seguros
denominado Fondo Mutuo LarrainVial Cash.
En razón de lo señalado, el día 8 de agosto del año en curso se
procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado utilizando las tasas de
mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios de RiskAmerica, de acuerdo
a lo establecido en las Circulares N*1.579 y N*1.990, ambas de esa Superintendencia.
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota del fondo
mutuo mencionado al día 9 de agosto de 2012:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Cash A 0,1003%
APV-APVC 0,1008%
F 0,1016%
I 0,1025%
P 0,1006%
Sin otro parti a atefitamente,
LARRAÍN VIAL ADMINIS DORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5820e0f3ffe34f5dfe8a50c865d6fb56VFdwQmVFMXFRVFJOUkVWM1RsUmpNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
