MEN inVi
nue LarrainVial
Santiago, 26 de marzo de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General
de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso
segundo del artículo 10” y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de
Valores, informamos que, debido al alza en las tasas de interés registradas en el día viernes
23 de marzo de 2012, se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el
valor TIR (de compra) de los instrumentos que componen las carteras de inversión del
siguiente fondo mutuo de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual
a 90 días, clasificado como fondo mutuo de Tipo 1 por la Circular No. 1.578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros: Fondo Mutuo LarrainVial Cash.
En razón de lo señalado, en el día viernes 23 de marzo del año
en curso se procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado
utilizando las tasas de mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de
Precios de RiskAmerica, de acuerdo a lo establecido en las Circulares No. 1.579 y No.
1990, ambas de esa Superintendencia.
MEM inVi
A LarrainVial
Lo anterior ha generado una disminución en el valor cuota del
fondo mutuo mencionado al día 23 de marzo de 2012:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Cash A -0,12265%
APV-A -0,12265%
F -0,12265%
I -0,12265%
P -0,12264%
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ladislao Larraín Vergara
Gerentg Gen Eral
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Y
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d47060d77e27e9c5ffdc3d834acbf80eVFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlQwUk5ORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
