O inVi
uun LarrainVial
Santiago, 19 de Enero de 2012
www.larrainvial.com
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General de
Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo
del artículo 10% y en el inciso segundo del artículo 234% de la Ley de Mercado de Valores,
informamos que, debido a las bajas en las tasas de interés registradas el día de ayer, se han
producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR (de compra) de los
instrumentos que componen la cartera de inversión del siguiente fondo mutuo de instrumentos de
deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, clasificado como fondo mutuo Tipo 1
por la Circular N? 1.578 de la Superintendencia de Valores y Seguros y denominado Fondo Mutuo
LarrainVial Money Market.
En razón de lo señalado, el día 18 de enero del año en curso se
procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado utilizando las tasas de
mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios de RiskAmerica, de acuerdo
a lo establecido en las Circulares N*1.579 y N*1.990, ambas de esa Superintendencia.
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota del fondo
mutuo mencionado precedentemente al día 18 de enero de 2012:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Money Market A 0,1230%
APV-APVC 0,1240%
F 0,1256%
I 0,1276%
Sin otro particular, le saluda atentamente,
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=574382ac6c955f7a55cbffa1af8cfd46VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1QwUm5lVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
