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Las Condes, Santiago
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ml o
a LarrainVial
Santiago, 16 de Enero de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General de
Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso segundo del
artículo 10? y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de Valores, informamos que,
debido a las bajas en las tasas de interés registradas el día viernes pasado, se han producido diferencias
relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR (de compra) de los instrumentos que componen las
Carteras de inversión del siguiente fondo mutuo de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor
o igual a 90 días, clasificado como fondo mutuo como de Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros y denominado Fondo Mutuo LarrainVial Mercado Monetario.
En razón de lo señalado, el día viernes 13 de enero del año en curso se
procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado utilizando las tasas de mercados
disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios de RiskAmerica, de acuerdo a lo establecido en
las Circulares N*1.579 y N*1.990, ambas de esa Superintendencia.
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota del fondo mutuo
mencionado precedentemente al día viernes 13 de enero de 2012:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Mercado Monetario A 0,1260%
APV-APVC 0,1279%
F 0,1273%
I 0,1282%
P 0,1264%
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=36e849598540bc35b722cf1cff5dddf2VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RucEZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
