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+ LarrainVial
invial.com
Santiago, 3 de Enero de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso
segundo del artículo 10* y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de
Valores, informamos que, debido a la disminución en las tasas de interés registrada en el
día de ayer, se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor
TIR (de compra) de los instrumentos que componen las carteras de inversión de los
siguientes fondos mutuos de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o
igual a 90 días, clasificados como fondos mutuos de Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros: Fondo Mutuo LarrainVial Cash.
En razón de lo señalado, en el día miércoles 28 de diciembre
del año en curso se procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de
mercado utilizando las tasas de mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único
de Precios de RiskAmerica, de acuerdo a lo establecido en las Circulares N*1.579 y
N*1.990, ambas de esa Superintendencia.
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota del
fondo mutuo mencionado al día 2 de Enero de 2012:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Cash A 0,1300%
APV-A 0,1305%
F 0,1313%
I 0,1322%
P 0,1303%
Sin otro particular,fle sáluda atentamente,
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Ladislao Larraíh Vergara
¡Gerente Gelueral
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4aafa26f577f73a3e413971165d9ca8bVFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RWUkZNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
