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Bn LarrainVial
Santiago, 29 de Diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General
de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso
segundo del artículo 10” y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de
Valores, informamos que, debido a la baja en las tasas de interés registradas en el día de
ayer, se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR (de
compra) de los instrumentos que componen la cartera de inversión del siguiente fondo
mutuo de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días,
clasificado como fondo mutuo de Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de la Superintendencia de
Valores y Seguros: Fondo Mutuo LarrainVial Money Market.
En razón de lo señalado, en el día miércoles 28 de diciembre
del año en curso se procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de
mercado utilizando las tasas de mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único
de Precios de RiskAmerica, de acuerdo a lo establecido en las Circulares N“1.579 y
N?1.990, ambas de esa Superintendencia.
Av, El Bosque Norte 0177 P.3
(562) 339 8500
( 22 0051
Las Condes, Santiago
www.larrainvial.com
mm as
MH
E LarrainVial
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota del
fondo mutuo mencionado al día 28 de diciembre de 2011:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Money Market A 0,1007%
APV-A 0,1045%
F 0,1033%
I 0,1053%
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ladislao Larrg
Gerente Generfl
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6192db793b985d3228235b34411b5188VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRrUkJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
