A ug
m LarrainVial
Las Condes, Santiago
www.larrainvial.com
Santiago, 26 de Diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General
de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9, en el inciso
segundo del artículo 10” y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de
Valores, informamos que, debido al alza en las tasas de interés registradas en el día de ayer,
se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR (de
compra) de los instrumentos que componen las carteras de inversión de los siguientes
fondos mutuos de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90
días, clasificados como fondos mutuos de Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros: Fondo Mutuo LarrainVial Cash y Fondo Mutuo
LarrainVial Mercado Monetario.
En razón de lo señalado, en el día viernes 23 de diciembre del
año en curso se procedió a ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado
utilizando las tasas de mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de
Precios de RiskAmerica, de acuerdo a lo establecido en las Circulares N*1.579 y N*1.990,
ambas de esa Superintendencia.
V
Av. El Bosque Norte 0177 P.3 MEA
Tel. (562) 339 8500
Fax 1662) 392 0081 MEN LarrainVial
Las Condes, Santiago MEN
vwww.larrainvial.com
Lo anterior ha generado un aumento en el valor cuota de los
fondos mutuos mencionados al día 23 de diciembre de 2011:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Cash A 0,1176%
APV-A 0,1180%
F 0,1181%
I 0,1182%
P 0,1179%
Fondo Mutuo LarrainVial Mercado Monetario A 0,1271%
APV-A 0,1290%
F 0,1284%
I 0,1293%
P 0,1274%
Sin otro particular, le saluda atentamente,
| Gerente |General
LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea6be743ef54c508c8dcb0aa8e3c0a51VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVMFRWUm5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
