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N LarrainVial
vwww.larrainvial.com
Santiago, 21 de Diciembre de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General
de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9%, en el inciso
segundo del artículo 10? y en el inciso segundo del artículo 234? de la Ley de Mercado de
Valores, informamos que, debido al alza en las tasas de interés registradas en las últimas
semanas, se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR
(de compra) de los instrumentos que componen las carteras de inversión de los siguientes
fondos mutuos de instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90
días, clasificados como fondos mutuos de Tipo 1 por la Circular N* 1.578 de la
Superintendencia de Valores y Seguros: Fondo Mutuo LarrainVial Cash, Fondo Mutuo
LarrainVial Mercado Monetario y Fondo Mutuo LarrainVial Money Market.
En razón de lo señalado, en el día de ayer se procedió a
ajustar la valorización de dichos instrumentos a tasa de mercado utilizando las tasas de
mercados disponibles en el Sistema de Valorización Único de Precios de RiskAmérica, de
acuerdo a lo establecido en las Circulares N*1.579 y N*1.990, ambas de esa
Superintendencia.
Av. El Bosque Norte 0177 P.3
Tel. (562) 339 8500 ml Ml
Fax. (562) 332 0051 A
Las Condes, Santiago
www larrainvial.com E
Mm o
a LarrainVial
Lo anterior ha generado una disminución en el valor cuota de
los fondos mutuos mencionados al día de hoy:
Fondo Serie Variación
Fondo Mutuo LarrainVial Cash A -0,1070%
APV-A -0,1070%
F -0,1070%
I -0,1070%
P -0,1070%
Fondo Mutuo LarrainVial Mercado Monetario A -0,1124%
APV-A -0,1124%
F -0,1124%
I -0,1124%
P -0,1124%
Fondo Mutuo LarrainVial Money Market A -0,1282%
APV-A -0,1282%
F -0,1282%
I -0,1282%
P 0,0000%
Sin otro particular, le saluda atentamente,
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=85fd282a1129f10b79893842fb74f967VFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUm5ORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
