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NN LarrainVial
www. larrainvial.com
Santiago, 16 de Agosto de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: HECHO ESENCIAL
Larraín Vial Administradora General
de Fondos S.A.
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9”, en el inciso segundo del artículo 10* y en el
inciso segundo del artículo 234% de la Ley de Mercado de Valores, en mi calidad de
Gerente General Subrogante de Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A., por
la presente comunico a usted la siguiente información en carácter de “Hecho Esencial”
relativa al Fondo Mutuo Larraín Vial Mercado Monetario, Fondo Mutuo Larraín Vial
Money Market y Fondo Mutuo Xtra Cash (los “Fondos Mutuos”), administrados por la
sociedad.
De acuerdo a lo dispuesto en la Circular N*1.579 de esa Superintendencia, y debido a la
existencia de diferencias relevantes para instrumentos contenidos en la cartera de inversión
de los Fondos Mutuos entre la tasa de valorización de mercado entregada por el modelo de
valorización indicado en la citada Circular y la tasa en que se encontraban valorizados
dichos instrumentos (TIR de compra), se procedió a valorizar los referidos instrumentos el
día viernes 13 de Agosto de 2010, de acuerdo a su valor de mercado entregado por el citado
modelo.
Hacemos presente que los Fondos Mutuos son fondos mutuos del Tipo 1, de inversión en
instrumentos de deuda de corto plazo con duración menor o igual a 90 días, de acuerdo a la
clasificación de fondos establecida por la Circular N*1.578 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Adicionalmente, hacemos presente que el cambio en la valorización de los instrumentos de
los Fondos Mutuos es un hecho puntual que solamente se efectuó respecto a los
instrumentos contenidos en sus carteras para el día 13 de agosto de 2010. A partir de dicha
fecha, la administradora continuará valorizando los instrumentos de los Fondos Mutuos de
acuerdo a su TIR de compra en los términos indicados en la Circular N* 1.579 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Gino Manríquez Ossandón
Gerente General Subrogante
LARRAÍN VIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=137e6bfb7e7bcb2f09d5fe1c5477f082VFdwQmVFMUVRVFJOUkVWM1RYcEZlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
