Comunicación Hecho Esencial
Identificación de la Sociedad: ltaú Chile Administradora General de Fondos S.A.
Rut: 96.980.650-9
Dirección: Enrique Foster Sur N? 20, Oficina 501-B, Piso 5, Las Condes.
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter
General N” 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Santiago, 3 Enero de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.
De mi consideración:
Dada la sostenida disminución registrada en los últimos días en las tasas de interés a nivel
local, se han producido diferencias relevantes entre el valor de mercado y el valor TIR (de
compra) de los instrumentos que componen las carteras de inversión de nuestros Fondos
Mutuos definidos como tipo | por la Circular N* 1.578 de 2002; Fondo Mutuo Itaú Select, Fondo
Mutuo Itaú Capital, Fondo Mutuo Itaú Plus, Fondo Mutuo Itaú Corporate y Fondo Mutuo Itaú
Cash Dollar.
Teniendo presente lo dispuesto en el primer inciso del artículo 161 de la Ley de Mercado de
Valores y en la letra d) y e) del artículo 236 de dicha Ley, comunico a usted que en virtud de lo
establecido en la Circular N* 1.990 de esa Superintendencia, esta Sociedad ha procedido a
valorizar a tasa de mercado los instrumentos que conforman las carteras de los fondos
mencionados, a fin de que estas inversiones reflejen su valor económico real y que se asegure
un trato equitativo para todos los participes. Como lo exige dicha circular, la valorización a
mercado se ha efectuado utilizando las tasas de mercado entregadas por el Sistema de
Valorización Único de Precios (RiskAmerica),
La variación del día del valor cuota de cada uno de los Fondos Mutuos señalados fue la
siguiente:
eE
Capital Ea
Rentab idad de: 02/01
Le saluda atentamente,
Wagner Guida de Araujo –
erente General
Itaú Chile Administradofa General de Fondos S.A.
v
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5e3e8c252a7a024a076c967b3e91f879VFdwQmVFMXFRWGhOUkVGM1RVUm5NMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
