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ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 2011-12-21 T-10:17

I

Comunicación Hecho Esencial

Identificación de la Sociedad: Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A
Rut: 96.980.650-9
Dirección: Enrique Foster Sur N* 20, Oficina 501-B, Piso 5, Las Condes.

La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter
General N* 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Santiago, 21 Diciembre de 2011

Señor

Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente.

De mi consideración:

Dado el sostenido aumento registrado en las últimas semanas en las tasas de interés a
nivel local, se generó una significativa baja del valor de mercado de los instrumentos que
componen las carteras de inversión de nuestros Fondos Mutuos definidos como tipo | por
la Circular N* 1.578 de 2002; Fondo Mutuo Itaú Select, Fondo Mutuo Itaú Capital, Fondo
Mutuo Itaú Plus, Fondo Mutuo Itaú Corporate y Fondo Mutuo Itaú Cash Dollar.

Teniendo presente lo dispuesto en el primer inciso del artículo 161 de la Ley de Mercado
de Valores y en la letra d) y e) del artículo 236 de dicha Ley, comunico a usted que en
virtud de lo establecido en la Circular N* 1.990 de esa Superintendencia, esta Sociedad
ha procedido a valorizar a tasa de mercado los instrumentos que conforman las carteras
de los fondos mencionados, a fin de que estas inversiones reflejen su valor económico
real y que se asegure un trato equitativo para todos los participes. Como lo exige dicha
circular, la valorización a mercado se ha efectuado utilizando las tasas de mercado
entregadas por el Sistema de Valorización Único de Precios (Risk America),

Le saluda atentamente,
/
ez. – A

Wagner Guida de Araujo
rente General

Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fc23afbea0497a2a765280c181bc25bbVFdwQmVFMVVSWGxOUkVVelQxUlZNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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