Fondos
Mutuos
COMUNICACIÓN HECHO ESENCIAL
Identificación de la Sociedad:
Ttaú Chile Administradora General de Fondos S.A.
Rut: 96.980.650-9
Dirección: Enrique Foster Sur N“20, of. $01 B, 5? piso, Las Condes.
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Santiago, 29 de Julio de 2010
Señor .
Femando Coloma Correa 000000800808 0800 0 00 “
Superintendente de Valores y Seguros 2010070091148 o :
Presente 29/07/2010 – 13:30 Operador: ESALIN
CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF. PART!
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
De mi consideración:
El escenario actual de los mercados nacionales, producto de las recientes alzas de la tasa de
instancia monetaria decretada por el Banco Central de Chile desde el 15 de Junio de 2010 en
adelante, han provocado una dinámica alcista en las tasas de interés a nivel local, situación que
se ha visto acrecentada por la disminución en la liquidez que ha experimentado el mercado
secundario en los últimos días. Este aumento de las tasas de interés, derivó en una baja
significativa del valor de mercado de los instrumentos que componían las carteras de inversión
de nuestros Fondos Mutuos definidos como tipo 1 por la Circular N” 1.578 de 2002; Fondo
Mutuo Itaú Select, Fondo Mutuo ltaú Capital, Fondo Mutuo ltaú Plus, Fondo Mutuo Itaú
Corporate, los cuales valorizan dichos instrumentos a TIR de compra, de acuerdo a lo
establecido en el primer párrafo del numeral 1.1 del Título I de la Circular N* 1.579 de 2002.
Teniendo presente lo dispuesto en el primer inciso del Artículo N* 161 de la Ley de Mercado de
Valores y en la letra d) y e) del artículo N* 236 de dicha Ley, comunico a Ud. que en virtud de lo
establecido en la Circular N* 1579 de esa Superintendencia, con fecha 28 de Julio de 2010 esta
sociedad ha procedido a valorizar a tasa de mercado los instrumentos que conforman las carteras
de los fondos mencionados, a fin de que estas inversiones reflejen su valor económico real y que
se asegure un trato equitativo para todos los partícipes. Como lo exige dicha circular, la
valorización a mercado se ha efectuado de acuerdo al Sistema de Valorización Único de Precios
(RiskAmerica), referido en el título I, numeral 1, sección 1.2.1, letra a).
Les saluda atentamente,
Itaú Chile Administradora Qieneral de Fondos S.A.
GG-1374
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0a2416267524c9f3282aa699034f6f73VFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUkZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
