IMTru
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Santiago, 29 de julio de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Ante la existencia de diferencias consideradas relevantes para instrumentos
componentes de la cartera de inversión del Fondo Mutuo IM Trust Liquidez entre la tasa
de valorización TIR de compra y la tasa entregada por el modelo de valorización referido
en el Titulo 1, numeral 1, sección 1.2.1, letra a), de la Circular N*1.579 de 2002;
Producto de variaciones en la tasa de politica monetaria realizadas por el Banco Central
de Chile y al efecto que dicha situación está causando en los precios y/o tasas de los
instrumentos componentes de las carteras de inversión de los fondos mutuos definidos
como Tipo 1 por la Circular N*1,578 de 2002; y
En consideración a las disposiciones contempladas en el inciso primero del Artículo
N?161 de la Ley N*18.045 sobre Mercado de Valores, y, considerando lo dispuesto en la
letra c) del Articulo N*236 de la mencionada Ley, cumplo con manifestar a usted lo
siguiente:
Esta administración tomó la decisión de aplicar las disposiciones contenidas en la
normativa antes señalada, para efectos de la valorización de los instrumentos
componentes de la cartera de dicho fondo mutuo, en el día 28 de julio de 2010, lo que
implicó que el fondo tuviera una rentabilidad negativa correspondiente a (0,053)%.
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,
a
Crigtián boteliek Braun
Gerente Genera
IM TRUST S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5aed9a0b1dda7e3a240b5bdcc68e372eVFdwQmVFMUVRVE5OUkVFMVRWUmpNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
