Resumen corto:
Dividendo provisorio de $25.631.417 CLP del Fondo de Inversión Singular Residential MBS se pagará el 16 de septiembre de 2024, distribuido entre las series A, B y C según cuotas.
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SINGULAR
Santiago, 10 de septiembre de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSION SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo De Inversion Singular Residential MBS | (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $25.631.417 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series del Fondo, conforme a lo siguiente:
Serie Monto Total Cuotas Factor A 5.648.626 25.346 | 222,8606629 B 12.638.083 56.301 | 224,4735060
| 7.344.708 32.250 | 227,7428769
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a partir del día 16 de septiembre de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de aportantes, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 9a62819f6b36bdd744cd2d5cb599440cb9e28945 SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Luis Fernando Pérez López Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 9a62819f6b36bdd744cd2d5cb599440cb9e28945
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1f7964dd7c3d07c0efde34c45aff9c4VFdwQmVVNUVRVFZOUkZFelQwUnJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1725999001
