Resumen corto:
Dividendo definitivo de $27.358.619 para Fondo de Inversión Singular Residential MBS. Serie A: $6.033.556, Serie B: $13.492.215, Serie |: $7.832.847. Pago el 12 de junio de 2024. Pablo Andrés Gallego González, Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
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SINGULAR
Santiago, 06 de junio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO DEFINITIVO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS | (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo definitivo por un monto total ascendente a $27.358.619 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2023, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $6.033.556, considerando un valor de $238,0476715, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $13.492.215, considerando un valor de $239,6443265, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $7.832.847, considerando un valor de $242,8789921, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 12 de junio de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: O9ca7ba3c0e5e36c3dc7116969fb0649fb8401ef SINGULAR
3. El pago del dividendo definitivo correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: O9ca7ba3c0e5e36c3dc7116969fb0649fb8401ef
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3c9533c279c1bf0cae3c7839c867ee14VFdwQmVVNUVRVEpOUkUxM1QxUlpNRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717709401
