Resumen corto:
Dividendo provisorio de $41.092.469 para Fondo de Inversión Singular Residential MBS. Serie A: $9.063.907, Serie B: $20.266.119, Serie C: $11.762.443. Pago el 20 de mayo de 2024. Pablo Andrés Gallego González, Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
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SINGULAR
Santiago, 14 de mayo de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS | (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $41.092.469 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $9.063.907, considerando un valor de $357,6069843, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $20.266.119, considerando un valor de $359,9601895, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $11.762.443, considerando un valor de $364,7269069, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 20 de mayo de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: a611535685a9c3a55fd3864eb4e4ae8247ca4c71 SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: a611535685a9c3a55fd3864eb4e4ae8247ca4c71
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2355648a1ca306b602422c1f01a7ab71VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelRWUkJlVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715721001
