Resumen corto:
“Disminución de capital del Fondo de Inversión Residential MBS por $540.000.000, equivalente al 0,28% de las cuotas, con pago a aportantes el 17 de abril de 2024.”
**********
Resumen largo:”Comunicado: Disminución de capital del Fondo de Inversión Residential MBS por $540.000.000, representando un 0,28% de las cuotas. Pago a aportantes el 17 de abril de 2024.”
**********
Santiago, 11 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS | REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE FONDO DE INVERSIÓN RESIDENTIAL MBS 1.
De mi consideración: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 92 y 102 de la Ley de Mercado de Valores, lo contemplado en el numeral 2 del Título Aumentos y Disminución de Capital del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Singular Residential MBS | (el Fondo), encontrándome debidamente facultado en mi calidad de gerente general de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora), por la presente vengo a informar que la Administradora ha decidido llevar a efecto una disminución de capital por un monto en pesos de 540.000.000 representativo de un 0,28% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Dicha disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series de Cuotas del Fondo.
En razón de lo anteriormente mencionado, la disminución de capital se efectuará a los aportantes de las Series A, B e | del Fondo, en una sola parcialidad, conforme a lo siguiente: Serie | Monto Total de la | Disminución N* de de disminución por | por cada cuota | cuotas con Cuotas cserie ($) (S) derecho
58.825.094 | $348,1848880 | 25.346 B| $19.728,587 |$350,4127217 | 56.301
1 |. S11.446.319 |$354,9246259 | 32.250 Doc ID: e989bce140682156ae036dda7006ec175b211427
1.- La disminución de capital se efectuará a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo, la cual, en esta oportunidad será representativa en un 0,28% del valor de la cuota de cada Serie del fondo.
2.- La distribución y pago de esta disminución de capital se pagará el día 17 de abril de 2024, a aquellos Aportantes de las series del Fondo que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
3.- El pago se efectuará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria informada por los aportantes con derecho, que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Saluda atentamente, Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: e989bce140682156ae036dda7006ec175b211427
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5174f39dc2e295e7e04cd15f43f9a5aeVFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRYcHJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712870101
