Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Residential MBS: $36.962.368 pesos chilenos distribuidos entre aportantes de las series A, B e I.
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Resumen largo:Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Residential MBS: $36.962.368 pesos chilenos distribuidos entre aportantes de las series A, B e I, con montos y fechas específicas de pago.
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Santiago, 11 de abril de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO De mi consideración: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS | (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $36.962.368 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme a lo siguiente: . A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $8.154.909, considerando un valor de $321,7434490, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $18.230.382, considerando un valor de $323,8020992, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $10.577.077, considerando un valor de $327,9713659, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 17 de abril de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 112d916aaaff8705108bea91c1a2e9c662d96fb1
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, | – Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: 112d916aaaff8705108bea91c1a2e9c662d96fb1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dceb2eb13de918cbfcd00a7fb642e4c0VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNFRYcHJNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712870101
