Resumen corto:
Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Residential MBS: $57.048.957 pesos chilenos distribuidos entre aportantes de las series A, B e I.
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Resumen largo:Pago de dividendo provisorio del Fondo de Inversión Singular Residential MBS: $57.048.957 pesos chilenos distribuidos entre aportantes de las series A, B e |, con montos y fechas específicas de pago.
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Santiago, 14 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión Para el Mercado Financiero Presente HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO De mi consideración: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS | (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $57.048.957 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme a lo siguiente: . A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $12.589.171, considerando un valor de $496,6926076, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $28.138.900, considerando un valor de $499,7939674, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $16.320.886, considerando un valor de $506,0739845, por cada cuota con derecho, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 20 de marzo de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 28160ed56039d1b2520b4686954db7ba0005e4189
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente, lis = Pablo Andrés Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: 28160ed56039d1b2520b4686954db7ba0005e4189
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dadb008577780841438fd7ae21ce0aeaVFdwQmVVNUVRWHBOUkVVeVRXcG5NMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710451801
