Fondo Singular Residential MBS pagará dividendo de $40M el 14/02/2024.
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Santiago, 08 de febrero de 2024
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.712, encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $40.000.000 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2024, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e I del Fondo, conforme a lo siguiente:
– A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $8.829.212, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
– A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $19.730.981, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
– A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de $11.439.807, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 14 de febrero de 2024, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada. Doc ID: 7f4d25700c2c5757 2aae9f96c8592435d9e2668a
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
Pablo Andrés Gallego González
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: 7f4d25700c2c5757 2aae9f96c8592435d9e2668a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=487bbd48a5381d8eea073d7ebd341f95VFdwQmVVNUVRWGxOUkVFMVRYcFJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1707427801
