Singular Asset Management informa disminución de capital del Fondo de Inversión Singular Residential MBS por $37.000.000, un 0,26% de las cuotas suscritas y pagadas. La disminución se efectuará a los aportantes de las Series A, B e I en una sola parcialidad el 18 de diciembre de 2023.
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SINGULAR
Santiago, 12 de diciembre de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS
REF.: COMUNICA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE FONDO DE INVERSIÓN RESIDENTIAL MBS
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Administración de fondos de terceros y carteras individuales, y los artículos 92 y 102 de la Ley de Mercado de Valores, lo contemplado en el numeral 2 del Título Aumentos y Disminución de Capital del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Singular Residential MBS (el Fondo), encontrándome debidamente facultada en mi calidad de gerente general de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (la Administradora), por la presente vengo a informar que la Administradora ha decidido llevar a efecto una disminución de capital por un monto en pesos de $37.000.000 representativo de un 0,26% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Dicha disminución de capital se efectuará mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series de Cuotas del Fondo.
En razón de lo anteriormente mencionado, la disminución de capital se efectuará a los aportantes de las Series A, B e | del Fondo, en una sola parcialidad, conforme a lo siguiente:
Serie | Monto Total de la | Disminución N* de de disminución por | por cada cuota | cuotas con Cuotas cserie ($) (S) derecho A $8.170.529 $322,3597059 25.346 B $518.253.193 $324,2072688 56.301 | $10.576.277 $327,9465877 32.250
Doc ID: 444bfda4a73b9a82074253f7839e4aed9a4de3ba
SINGULAR
1.- La disminución de capital se efectuará a través de la disminución del valor de cada una de las cuotas de las Series del Fondo, la cual, en esta oportunidad será representativa en un 0,26% del valor de la cuota de cada Serie del fondo.
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2.- La distribución y pago de esta disminución de capital se pagará el día 18 de diciembre de 2023, a aquellos Aportantes de las series del Fondo que figuren inscritos en el registro respectivo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
3.- El pago se efectuará mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria informada por los aportantes con derecho, que se encuentren inscritos en el registro de aportantes a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.
Saluda atentamente,
María José Garrido Pinchart
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
CC: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: 444bfda4a73b9a82074253f7839e4aed9a4de3ba
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