SINGULAR
Santiago, 09 de agosto de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 20.712, encontrándome debidamente facultada al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS (el Fondo), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $142.183.696 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2023, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e I del Fondo, conforme a lo siguiente:
a. A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $31.426.786, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
b. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $70.160.258, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
c. A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de $40.596.652, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará el día 16 de agosto de 2023, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
Doc ID: 35cee5c26400e485168e339dd868458ede1c3e72
SINGULAR
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
María José Garrido Pinchart
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Con copia: Bolsa de Comercio de Santiago.
Doc ID: 35cee5c26400e485168e339dd868458ede1c3e72
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=02615b077fac45b520c89a50ea17c9e7VFdwQmVVMTZRVFJOUkUxNlRucEZNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1691620801
