SINGULAR
Santiago, 16 de mayo de 2023
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18º de la Ley Nº 20.712, encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS (“el Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $12.688.328 pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2022, distribuido entre aquellos aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e I del Fondo, conforme a lo siguiente:
A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $2.806.258, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $6.262.050, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
A los aportantes de la Serie I del Fondo, por un monto total de $3.620.020, a prorrata por las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 22 de mayo de 2023, a los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la fecha antes señalada.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los Aportantes.
Saluda atentamente,
María José Garriáo Pinchart
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: d2dd89e896fc672c1288d283b3ac4821b867953a
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ad4e63678a722acd3349c465d516f0faVFdwQmVVMTZRVEZOUkVsNFRWUlJlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684278001
