SINGULAR
Santiago, 17 de agosto de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley N?
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud.,
en carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS
| (“el Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $ 31.989.499
pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2021, distribuido entre aquellos
aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme
a lo siguiente:
L A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $ 7.108.471
considerando un valor de $ 280,4573108, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
ll. A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $ 15.806.904,
considerando un valor de $ 280,7570736, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
nl A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $ 9.074.124,
considerando un valor de $ 281,3681860, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 23 de agosto de 2021, a
los Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto
= SINGULAR
que resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean
titulares a la fecha antes señalada.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
ernando Pérez López
– Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Lui
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9f3740079a9e304a734faca9b6ebd79VFdwQmVVMVVRVFJOUkUxNlRucE5ORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
