SINGULAR
Santiago, 13 de julio de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión
Para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS |
REF.: PAGO DE DIVIDENDO PROVISORIO
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N*
18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en el artículo 18” de la Ley N” 20.712,
encontrándome debidamente facultado al efecto, por la presente vengo en comunicar a Ud., en
carácter de hecho esencial, relacionado con el Fondo de Inversión Singular Residential MBS 1 (“el
Fondo”), lo siguiente:
1. El reparto de un dividendo provisorio por un monto total ascendente a $ 25.518.094
pesos chilenos, con cargo a los resultados del ejercicio 2021, distribuido entre aquellos
aportantes que figuren inscritos en el registro de las series A, B e | del Fondo, conforme
a lo siguiente:
L A los aportantes de la Serie A del Fondo, por un monto total de $ 5.671.906
considerando un valor de $ 223,7791367, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 25.346 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
IL A los aportantes de la Serie B del Fondo, por un monto total de $ 12.610.037,
considerando un valor de $ 223,9753646, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 56.301 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
NIN A los aportantes de la Serie | del Fondo, por un monto total de $ 7.236.152,
considerando un valor de $ 224,3768062, por cada cuota con derecho, a prorrata por
las cuotas de participación que tengan, en el total de 32.250 cuotas suscritas y pagadas
de dicha Serie.
2. El pago de este dividendo provisorio se efectuará a contar del día 20 de julio de 2021, a los
Aportantes del Fondo que figuren inscritos en el registro de las respectivas Series, a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago señalada, a prorrata del monto que
Doc ID: 1feb7f0906e774dcf91210949022c3caa4749801
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resulte de dividir la cantidad total a distribuir por el número de cuotas de que sean titulares a la
fecha antes señalada.
3. El pago del dividendo provisorio correspondiente a cada Aportante se efectuará mediante
el depósito en cuenta corriente o transferencia electrónica, según lo instruyan previamente los
Aportantes.
Saluda atentamente,
Luis Fernando Pérez López
Gerente General
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Doc ID: 1feb7f0906e774dcf91210949022c3caa4749801
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1c0d8674d9ccf143d53ebbd6b4e2017VFdwQmVVMVVRVE5OUkVrMFRYcEpkMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
